マネ-ジメント(Management)
マネ-ジメントとは 資金管理・リスク管理の事です。
簡単にいえば「勝ちを最大限に 負けを最小限にする方法」
予想が的中している時にどれだけ資金を増大させ、予想が裏目に出た時にどれだけ資金の減少を最小限に抑えられるかという事です。
相場の世界で 、唯一自分でコントロールできるのは損切りによるリスク＝損失の限定だけだと思います。
自分が現在どれだけのリスクを取っているのかを正確に把握し管理しなければなりません。
トレードのスリルを楽しむ事が 目的であれば必要ありませんが、最終的に利益を積上げる為には マネ-ジメントは必要不可欠です。適切なマネ-ジメントをしていれば10回のトレードが1勝9敗だとしても プラスになることだってあります。
しかし 逆にマネ-ジメントを軽んじれば、10回のトレードが9勝1敗でも マイナスになってしまうこともありえます。
たった1回の失敗で強制退場という事もあります。
元資金100万円が50万円に減った状態から 50万円のリターンを得ようとすると 100％のリターンが必要になります。
50％の損失から元資金に戻すためには 100％の利益を出さなくてはならないということです。50％の利益を出せば良いではないので ご注意下さい。
元資金100万円が10万円に減った状態から 元資金まで回復するには900％というリターンが必要になります。
資金を減らすと 元に戻すのは相当大変なのです。
さらに 自己資金の全力投球で 1つの取引を行ってしまえば評価損に耐えるだけの 体力がなくなってしまいます。
余裕資金で いかに資金を減らさないようにするかが重要です。
ポジションサイズが大きすぎれば、 損失を恐れてポジションを取ることにためらいが生じて、 乗り遅れてしまい 本来ならば儲かっていた相場で薄利撤退 あるいは損失をこうむってしまうという事もあります。
含み損が大きすぎて 損切りができない事もあります。
よく初心者の方で 手っ取り早く儲けたいからという理由でハイレバレッジでトレードしてる方がいますが負けた時の事を考えていますか？
損切りの金額は許容範囲を超えていませんか？
リスクをとりすぎています。
枚数が増えれば 勝つ事が非常に難しくなるのです。
いくら儲けたいではなく、いくらまでの損失ならば耐えられるかを考えて下さい。
そうすれば おのずとポジションサイズは決まります
トレードを始める前から 最大損失は決まってる(限定されている)事に気付いて下さい。
間違っても損切りせずに 損切りをさらに深くしたりは絶対ダメです。
潔く損切りして下さい 。そうしないと損失が許容を超えてどんどん損切りできなくなります。
【バルサラの破産確率】
バルサラの破産確率とは、ナウザー・バルサラという数学者が考案したもので 、破産確率はトレードを繰り返していて資金が底をつく確率になります。
トレードは何よりも資金管理が重要。資金管理を無視して相場で生き残ることは絶対にできない。バルサラの破産確率は資金管理・リスク管理を徹底していく上で非常に重要になります。
